Lịch lập báo cáo: cách dùng trên KetoanX

ketoanx.com/analysis/report-plan

Các báo cáo đặt lịch được: Bộ báo cáo tài chính, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bảng cân đối số phát sinh, Tổng hợp công nợ, Kiểm tra sổ sách cuối kỳ, Tờ khai thuế GTGT, Chỉ số tài chính, Sức khỏe doanh nghiệp, So sánh ngân sách với thực tế, Kết quả kinh doanh theo bộ phận.

Trang không lập báo cáo và không nộp báo cáo thay bạn. Nó chỉ nhắc và mở. Các việc cuối kỳ nên làm trước khi lập báo cáo nằm ở bài công việc kế toán cuối kỳ. Nhắc việc chung của công ty nằm ở nhắc việc, lịch hẹn.

1. 1

   Quyền thêm và xóa lịch: quyền sửa ở phân hệ Báo cáo. Người chỉ xem thấy bảng nhưng không có khung thêm lịch.

2. 2

   Muốn đưa vào nhắc việc cần thêm quyền thêm ở phân hệ Hệ thống. Thiếu quyền, hãy bỏ chọn ô nhắc việc.

3. 3

   Muốn tự động gửi email: công ty đã cài máy chủ thư ở mẫu thư, gửi thư, và địa chỉ nhận đã đúng. Lịch sử thư xem ở gửi báo cáo qua email.

4. 4

   Biết năm tài chính của công ty, vì chu kỳ quý và năm của các báo cáo tính theo năm tài chính (riêng tờ khai thuế GTGT theo tháng, quý dương lịch).

ketoanx.com/analysis/report-plan

Mỗi cặp báo cáo và chu kỳ chỉ có một dòng. Tối đa 40 dòng lịch.

Cuối mỗi dòng có nút Mở báo cáo (mở đúng báo cáo của kỳ cần lập), Trích xuất Excel (nếu báo cáo có tệp Excel) và Xóa.

Khi đặt lịch bám hạn khai thuế

Hạn lập tính bằng số ngày sau ngày cuối kỳ nên đặt được cho hạn thuế. Theo bài lịch nộp tờ khai thuế 2026, từ 01/7/2026 tờ khai kỳ tháng nộp chậm nhất ngày 20 của tháng sau, nên chọn báo cáo Tờ khai thuế GTGT, Hằng tháng, hạn 20. Tờ khai kỳ quý nộp chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau; cuối quý cộng 30 ngày luôn không vượt hạn đó, nên đặt 30. Chọn khai tháng hay quý xem bài kỳ khai thuế GTGT tháng, quý. Khai quyết toán năm nộp chậm nhất ngày cuối cùng của tháng thứ ba, và báo cáo tài chính năm nộp trong 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (hạn nộp báo cáo tài chính năm 2026): đặt Hằng năm, hạn 90.

Hạn rơi vào cuối tuần, ngày lễ hay ngày nghỉ riêng của công ty thì tự dời sang ngày làm việc kế tiếp, như hạn nộp hồ sơ thuế. Dòng Tờ khai thuế GTGT chỉ mở trang tờ khai, không tính thuế hay nộp thay, và luôn theo tháng, quý dương lịch như kỳ khai thuế, kể cả khi năm tài chính lệch năm dương lịch. Các báo cáo khác chu kỳ Hằng quý và Hằng năm tính theo năm tài chính của công ty.

Khi chỉ cần nhắc, không gửi thư

Bỏ trống ô tự động gửi. Dòng vẫn có nhắc việc và nút mở báo cáo.

Khi đổi người nhận thư

Sửa ô Gửi tới và Sau (ngày) ngay trong dòng lịch, bấm Lưu. Bỏ trống để tắt, thông báo Đã tắt tự động gửi. Đổi danh sách nhận không gửi lại kỳ đã gửi.

Khi báo cáo đã lập xong

Đánh dấu xong việc cần nhớ của kỳ đó ở nhắc việc: cột Tình trạng đổi thành Đã xong thay vì quá hạn. Với dòng Tờ khai thuế GTGT, chốt tờ khai của kỳ thì cột hiện Đã chốt tờ khai. Kỳ cần lập vẫn giữ nguyên cho tới khi kỳ đang chạy kết thúc. Ví dụ dòng Hằng năm hạn 90 hiện Năm 2025 suốt cả năm 2026; đã đánh dấu xong thì hiện Đã xong, chưa thì hiện quá hạn.

Khi cần xóa một dòng lịch

Bấm Xóa ở cuối dòng và xác nhận. Việc cần nhớ chưa xong của lịch đó cũng bị xóa. Thông báo Đã xóa dòng lịch.

Tự động gửi do một lượt chạy nền của máy chủ thực hiện mỗi ngày: khi kỳ cần lập đã qua ngày cuối kỳ cộng số ngày gửi và chưa gửi kỳ đó, hệ thống dựng tệp Excel của đúng kỳ và gửi cho từng người nhận. Mỗi kỳ gửi một lần. Có trần số thư báo cáo mỗi 24 giờ; chạm trần thì để lượt sau. Bộ báo cáo tài chính gửi kèm bốn trang: bảng cân đối, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh. Báo cáo không có tệp Excel (như Tờ khai thuế GTGT) chỉ gửi đường dẫn mở báo cáo, người nhận phải đăng nhập.

Về quy định: lịch này không thay hạn pháp luật. Báo cáo tài chính theo Thông tư 99 gồm những báo cáo nào xem bài báo cáo tài chính gồm những gì; công ty Thông tư 133 không bắt buộc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo giữa niên độ không bắt buộc với mọi công ty (báo cáo tài chính giữa niên độ); đặt lịch quý để quản trị là lựa chọn của bạn. Công khai báo cáo năm trong 120 ngày là nghĩa vụ riêng, xem nộp, công khai báo cáo tài chính. Chậm nộp báo cáo tài chính bị phạt theo mức nêu trong bài hạn nộp trên.

Tối đa 40 dòng lịch lập báo cáo: xóa bớt dòng không dùng.

Số ngày từ 0 đến 120 hoặc Số ngày gửi từ 0 đến 60: số ngày ngoài khoảng cho phép.

Tối đa 10 địa chỉ nhận thư: bớt địa chỉ. Địa chỉ sai thì trang báo "Địa chỉ thư không hợp lệ" kèm địa chỉ sai.

Tài khoản chỉ xem, không lưu được cài đặt này: bạn chỉ có quyền xem.

Thư không đến: kiểm máy chủ thư ở mẫu thư, gửi thư; kiểm thư rác; hỏi quản trị xem lượt chạy nền gửi thư của máy chủ có đang chạy không, vì trang không báo lỗi gửi.