Tổng hợp thu chi theo mục: cách dùng trên KetoanX

ketoanx.com/reports/cash-items?from=2026-10-01&to=2026-10-31

Báo cáo nằm sau khâu lập phiếu thu, phiếu chi, báo có, báo nợ: số trên trang chỉ có khi bạn đã chọn mục trên dòng chứng từ và đã ghi sổ. Nó là báo cáo quản trị để đọc, không phải sổ bắt buộc. Khi lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp, chính các mục này quyết định dòng tiền được xếp vào chỉ tiêu nào, xem bài lưu chuyển tiền tệ.

1. 1

   Có danh mục mục thu, mục chi. Vào Danh mục rồi trang Mục thu chi, mã thống kê, bấm Nạp bộ mục thu chi thông dụng để có sẵn bộ T01 đến T08 (thu) và C01 đến C14 (chi). Xem bài danh mục.

2. 2

   Chứng từ tiền đã chọn mục trên từng dòng, xem bài lập phiếu thu và lập phiếu chi. Dòng không chọn mục vẫn được tính nhưng rơi vào dòng Chưa gắn mục.

3. 3

   Chứng từ đã ghi sổ. Chứng từ lưu nháp không có trong báo cáo.

4. 4

   Quyền xem phân hệ báo cáo.

ketoanx.com/reports/cash-items

Hai nút trên đầu trang: Tất cả báo cáo về danh sách báo cáo, và Bảng tổng hợp theo tài khoản mở sổ chi tiết theo mục thu chi ở dạng bảng tổng hợp, cùng khoảng ngày đang xem (xem bài sổ chi tiết theo chiều phân tích).

Bên dưới là thanh chọn kỳ và nút Xem báo cáo. Trang không có nút in hay xuất Excel; muốn có tệp Excel của số liệu theo mục thì dùng sổ chi tiết theo chiều phân tích.

ketoanx.com/reports/cash-items?from=2026-10-01&to=2026-10-31

Phân loại thu hay chi do tài khoản quyết định, không do loại mục. Ví dụ bạn gắn nhầm mục thu vào một phiếu chi thì số tiền vẫn nằm ở phần Mục chi. Dòng chuyển tiền nội bộ (cả Nợ lẫn Có đều là tài khoản 111, 112, như rút tiền gửi về quỹ) không phải thu hay chi nên không tính. Tài khoản 111 là tiền mặt, 112 là tiền gửi ngân hàng, xem tài khoản 111 tiền mặt và tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng.

Kỳ dài hơn 24 tháng thì trang chỉ lấy đến hết tháng thứ 24 và báo bằng một dòng cảnh báo: kỳ chọn dài hơn 24 tháng nên báo cáo chỉ lấy đến ngày nào đó. Chọn kỳ ngắn hơn để xem phần còn lại.

ketoanx.com/reports/cash-items

Khi muốn xem nhiều tháng cạnh nhau

Chọn Từ ngày đầu quý, Đến ngày cuối quý: mỗi tháng một cột, thấy ngay tháng nào chi vượt thu. Tối đa 24 tháng.

Khi công ty có chi nhánh

Ô Chi nhánh cho chọn Toàn công ty, Chứng từ chung (không gắn chi nhánh) hoặc một chi nhánh. Người dùng bị giới hạn theo chi nhánh chỉ thấy các chi nhánh được giao. Xem bài chi nhánh.

Khi dòng Chưa gắn mục quá lớn

Mở chứng từ, chọn mục ở cột Mục thu hoặc Mục chi của dòng rồi ghi sổ lại. Cột này chỉ hiện trên phiếu thu, báo có, phiếu chi, báo nợ và chỉ khi danh mục đã có mục cùng loại. Bán hàng thu tiền ngay hay chứng từ nghiệp vụ khác chạm tiền cũng được tính vào báo cáo nhưng không có chỗ chọn mục nên luôn vào dòng chưa gắn mục.

Khi cần tách tiền mặt và chuyển khoản

Báo cáo gộp 111 và 112 làm một. Quy định hiện hành: từ 01/7/2025, khoản mua từ 5 triệu đồng (đã có thuế GTGT) phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế đầu vào, xem thanh toán không dùng tiền mặt. Trang này không cảnh báo điều đó. Để soát, mở sổ chi tiết tài khoản 111 trong Báo cáo→, Sổ chi tiết và xem các khoản chi từ 5 triệu đồng trở lên; phần chuyển khoản nằm ở tài khoản 112.

ketoanx.com/reports/cash-items?from=1990-01-01&to=1990-01-31

Mục hiện tên "Mục đã xóa": mục thu chi đã bị xóa khỏi danh mục nhưng vẫn còn chứng từ gắn. Mở chứng từ chọn lại mục.

Số tổng khác số phát sinh của riêng tài khoản 111: sổ của từng tài khoản tính cả chuyển nội bộ, báo cáo này thì không. Cộng thêm các lần rút, nộp tiền gửi sẽ khớp.

Phiếu mới lập mà chưa thấy: chứng từ còn nháp. Bấm Cất và ghi sổ ở chứng từ.