Sổ chi tiết theo chiều phân tích: cách dùng trên KetoanX

ketoanx.com/reports/bk-detail?account=131&from=2026-10-01&to=2026-10-31

Màn nằm sau việc gắn chiều lên dòng chứng từ khi lập phiếu, hóa đơn. Hai báo cáo tổng hợp thu chi theo mục và tổng hợp theo mã thống kê đều có nút mở thẳng sang màn này. Công nợ khách hàng, nhà cung cấp có báo cáo riêng, xem bài công nợ tổng hợp. Sổ ở đây là sổ quản trị: nó không in số hiệu mẫu theo thông tư như sổ S31-DN hay S38-DN.

1. 1

   Danh mục của chiều bạn muốn xem đã có dòng. Màn nhắc khi danh mục trống (xem phần lỗi). Xem bài danh mục.

2. 2

   Dòng chứng từ đã được gắn chiều. Riêng chiều "Đối tượng", đối tượng là khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên ghi ở ô đối tượng Nợ, đối tượng Có của dòng; xem bài khách hàng, nhà cung cấp.

3. 3

   Chứng từ đã ghi sổ. Chứng từ nháp không có trong sổ.

4. 4

   Quyền xem phân hệ báo cáo.

ketoanx.com/reports/bk-detail

Dưới tiêu đề là một hàng nút chọn chiều: Đối tượng, Khoản mục chi phí, Bộ phận, Mục thu chi, Mã thống kê, Đối tượng tập hợp chi phí. Chiều đang xem được tô đậm. Đổi chiều thì kỳ, dạng sổ và tài khoản đang chọn được giữ lại.

Tiếp theo là thanh lọc: Dạng sổ, Tài khoản, ô chọn đối tượng của chiều (nhãn đổi theo chiều đang xem), Từ ngày, Đến ngày và nút Xem sổ. Bên dưới là sổ trong khung in có tên công ty, kỳ và chỗ ký, kèm nút in báo cáo. Trang này không có ô chọn chi nhánh.

ketoanx.com/reports/bk-detail

Cách sổ tính phụ thuộc vào có lọc tài khoản và chiều nào:

ketoanx.com/reports/bk-detail?dim=expense&account=642&from=2026-10-01&to=2026-10-31

Mỗi chiều có cách đọc riêng. Bốn tình huống thường gặp nhất:

Khi xem chi phí theo bộ phận hoặc khoản mục chi phí

Chọn Bộ phận hoặc Khoản mục chi phí, nhập Tài khoản 642, chọn kỳ. Mỗi bộ phận một khối: "Lũy kế từ đầu năm đến trước kỳ", từng dòng, rồi "Cộng phát sinh" và "Lũy kế từ đầu năm". Ở các chiều này sổ không có cột số dư mà có cột "Lũy kế (Nợ trừ Có)". Dưới sổ có ghi chú: bút toán kết chuyển cuối kỳ thường không gắn chiều phân tích nên không nằm trong sổ này.

Khi xem bảng tổng hợp theo chiều khác ngoài đối tượng

Chọn Bảng tổng hợp: mỗi dòng một đối tượng, mỗi cột một tài khoản với tiêu đề "Phát sinh theo tài khoản (Nợ trừ Có)". Không lọc tài khoản thì cột gộp theo tài khoản cấp 1; có lọc tài khoản thì cột là chính các tài khoản chi tiết.

Khi muốn xem cả một chiều không lọc tài khoản

Để trống Tài khoản. Sổ ghi mỗi dòng một lần theo tài khoản Nợ, đối ứng là tài khoản Có. Với chiều Đối tượng thì sổ gồm mọi tài khoản có theo dõi đối tượng, và số dư đối tượng là hiệu số của tất cả các tài khoản ấy, nên một người vừa tạm ứng vừa phải trả sẽ bị bù trừ. Nên lọc tài khoản cho chiều này.

Khi kỳ có hơn 5.000 dòng

Màn báo rằng sổ chỉ gồm 5.000 dòng đầu nên số cộng chưa đủ. Thu hẹp khoảng ngày, lọc theo tài khoản hoặc chọn một đối tượng. Đừng dùng số cộng khi thấy cảnh báo này.

Để kiểm lại, cộng số dư cuối kỳ của mọi đối tượng ở Bảng tổng hợp rồi so với số dư tài khoản đó trên cân đối phát sinh. Lệch thường do có bút toán ghi vào tài khoản chưa gắn đối tượng, hoặc ghi thẳng vào tài khoản tổng hợp.

ketoanx.com/reports/bk-detail?dim=dept&account=642

Thông báo "Danh mục ... chưa có dòng nào" (tên chiều thay vào chỗ dấu chấm): chiều chưa có mã nào để chọn. Tạo trong danh mục.

Thông báo "Không có phát sinh nào gắn ... trong kỳ với điều kiện lọc này": kỳ không có dòng nào gắn chiều đó, hoặc bộ lọc tài khoản quá hẹp. Bỏ ô tài khoản hoặc mở rộng kỳ.

Dòng "(đã xóa)" kèm tên "Đối tượng không còn trong danh mục": đối tượng đã bị xóa nhưng chứng từ cũ còn gắn. Giữ nguyên số liệu, đừng xóa đối tượng đã có phát sinh.

Ô Tài khoản không nhận chữ vừa nhập: ô chỉ nhận 3 đến 6 chữ số.