Dự toán thu: cách dùng trên KetoanX

ketoanx.com/budget/revenue

Dự toán chi nhập ở màn ngân sách, có nút Ngân sách (dự toán chi) ở đầu trang này. Dự toán là công cụ quản trị: pháp luật kế toán không buộc phải lập, nên không có chứng từ hay sổ nào được ghi từ màn này. Số thực tế đọc từ sổ kế toán, theo bài thời điểm ghi nhận doanh thu.

1. 1

   Hệ thống tài khoản có tài khoản doanh thu bạn muốn lập kế hoạch (511, 515, 711...). Xem hệ thống tài khoản.

2. 2

   Nếu lập theo bộ phận: bộ phận đã khai ở Hệ thống→, Danh mục (xem danh mục) và chứng từ bán hàng đã gắn bộ phận, nếu không thực tế của bộ phận sẽ bằng 0.

3. 3

   Quyền thêm ở phân hệ Tài sản, chi phí để nhập dự toán mới; muốn ghi đè dòng đã có cần thêm quyền sửa. Xem số liệu thì cần quyền xem phân hệ. Hàng Tổng chi và Chênh lệch thu trừ chi chỉ hiện với người được xem giá vốn.

ketoanx.com/budget/revenue

Thanh lọc có Năm (mặc định năm hiện tại), Lũy kế đến tháng (mặc định tháng hiện tại, hoặc tháng 12 nếu xem năm khác) và nút Xem. Dưới là mục gập Lập dự toán thu (chỉ hiện khi bạn có quyền thêm), rồi các khung kết quả.

ketoanx.com/budget/revenue

Dòng chữ "Tổng 12 tháng" cạnh nút cho biết tổng đang nhập. Ví dụ chia đều 1.000.000.000 đồng được 83.333.333 đồng cho 11 tháng đầu và 83.333.337 đồng cho tháng 12.

Khi doanh thu có mùa vụ

Đừng bấm Chia đều. Nhập từng tháng, ví dụ quý 4 cao hơn, hoặc nhập tháng 1 rồi chỉnh các tháng khác. Lưu lại thì dòng cũ bị ghi đè cả 12 tháng.

Khi lập theo bộ phận

Chọn Bộ phận khác Mọi bộ phận. Khi có ít nhất một dòng gắn bộ phận, trang thêm khung "Dự toán thu theo bộ phận" tổng hợp từng bộ phận, và dòng không gắn bộ phận được gom vào "Dòng không gắn bộ phận". Thực tế của bộ phận lấy từ các dòng hạch toán gắn bộ phận đó.

Khi muốn sao chép, nhập Excel hoặc xóa dự toán

Màn này chỉ nhập từng dòng. Sao chép từ năm khác, nhập hàng loạt từ Excel và xóa dòng nằm ở màn ngân sách. Tệp Excel có cột A là tài khoản, B mã bộ phận, C mã khoản mục, D đến O là tháng 1 đến tháng 12.

Khi công ty có giảm trừ doanh thu

Thực tế của 511 là phát sinh Có trừ Nợ của chính 511; chứng từ kết chuyển cuối kỳ bị bỏ. Theo Thông tư 99 (áp dụng từ năm tài chính bắt đầu 01/01/2026) giảm trừ doanh thu hạch toán ở 521 và cuối kỳ mới kết chuyển sang 511, nên con số thực tế của 511 ở đây chưa trừ chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại. Thông tư 133 không có 521 và ghi thẳng giảm 511, nên số thực tế đã là số thuần. Xem tài khoản 511 doanh thu và tài khoản 521 giảm trừ doanh thu. Muốn so doanh thu thuần, tự trừ số 521 hoặc so với báo cáo kết quả kinh doanh.

Khi lập dự toán doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác

Lập thêm dòng cho 515 (xem tài khoản 515 doanh thu hoạt động tài chính) hoặc 711. Bảng tổng cộng chung các dòng thu.

ketoanx.com/budget/revenue

Dự toán lũy kế là tổng dự toán từ tháng 1 đến tháng chọn; Tỷ lệ thực hiện bằng thực tế lũy kế chia dự toán lũy kế. Doanh thu ghi theo thời điểm chuyển giao quyền kiểm soát chứ không theo ngày thu tiền (thời điểm ghi nhận doanh thu). Kiểm lại với kết quả kinh doanh và bài cách lập báo cáo kết quả kinh doanh.

Câu bắt đầu Tài khoản không có trong hệ thống kèm số tài khoản: chưa có tài khoản đó. Thêm ở hệ thống tài khoản.

Nhập dự toán cả năm hoặc đủ 12 tháng: bạn chưa nhập số nào. Nhập số cả năm rồi Chia đều, hoặc nhập các tháng.

Dự toán phải lớn hơn 0 ở ít nhất một tháng; muốn bỏ dòng này thì dùng nút Xóa: nút Xóa không nằm ở màn này mà ở màn ngân sách.

Bộ phận không hợp lệ hoặc Khoản mục chi phí không hợp lệ: mục chọn đã bị xóa. Chọn lại.

Thiếu quyền: ô nhập không hiện, hoặc lưu báo Bạn không có quyền thêm (hay sửa) ở phân hệ Tài sản, chi phí kèm lời nhắn Hãy nhờ chủ sở hữu hoặc quản trị viên cấp quyền.

Tất cả thực tế bằng 0: chưa có chứng từ ghi sổ cho tài khoản đó, hoặc dòng đã gắn bộ phận mà chứng từ chưa gắn.