01
Chức năng này dùng để làm gì
Đây là báo cáo kho dùng nhiều nhất cuối tháng. Kế toán lấy bốn cột giá trị của nó đối chiếu với số dư và phát sinh của các tài khoản kho trên sổ cái; thủ kho và chủ doanh nghiệp xem mặt hàng nào nhập nhiều, xuất nhiều, tồn bao nhiêu. Màn hiện nhãn mẫu S11-DN, bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa của Thông tư 99.
Số liệu đọc từ sổ kho, nên phụ thuộc vào việc nhập kho, xuất kho đã ghi sổ và giá xuất đã tính giá xuất kho. Muốn xem từng chứng từ của một mặt hàng thì mở sổ chi tiết vật liệu, hàng hóa. Muốn kiểm tổng với sổ cái dùng đối chiếu kho với sổ cái.
02
Trước khi bắt đầu
Chứng từ nhập, xuất của kỳ đã ghi sổ. Chứng từ lưu nháp không có trong báo cáo.
Với báo cáo cuối tháng: đã chạy tính lại giá xuất kho cho tháng đó, nếu công ty dùng bình quân cuối kỳ. Chưa tính thì giá trị xuất còn là giá tạm.
Tồn đầu kỳ đã nhập nếu mới dùng KetoanX. Xem tồn kho đầu kỳ.
Quyền xem phân hệ Kho hoặc phân hệ Báo cáo. Người không có quyền xem giá vốn chỉ thấy số lượng.
03
Mở màn hình
Vào menu Kho, Tổng hợp nhập xuất tồn. Đầu trang có ba nút: Tất cả báo cáo (về danh sách báo cáo), Tùy chọn in cùng nút In báo cáo, và Xuất Excel. Dòng mô tả dưới tiêu đề nhắc lại kỳ, kho đang xem.
Bộ lọc gồm Từ ngày (mặc định ngày đầu tháng), Đến ngày (mặc định hôm nay), Kho (mặc định Tất cả kho), Xem theo và Nhóm hàng. Bấm Xem báo cáo để áp dụng. Ô Xem theo có bốn lựa chọn: Mặt hàng, Kho, mặt hàng, Mặt hàng, lô, Nhóm hàng.
04
Đọc báo cáo
Bảng có ba cột nhận dạng (Mã, Tên hàng, ĐVT) rồi bốn khối, mỗi khối hai cột Số lượng và Giá trị.
| Cột hoặc dòng | Ý nghĩa | Lấy số từ đâu |
|---|---|---|
| Tồn đầu kỳ | Số còn lại trước Từ ngày | Cộng mọi dòng sổ kho có ngày trước Từ ngày, gồm tồn đầu kỳ đã nhập |
| Nhập trong kỳ | Hàng vào kho trong kỳ | Dòng sổ kho số lượng dương, ví dụ mua, nhập kho, hàng bán bị trả lại |
| Xuất trong kỳ | Hàng ra khỏi kho trong kỳ | Dòng sổ kho số lượng âm, ví dụ bán, xuất kho, trả lại hàng mua |
| Tồn cuối kỳ | Số cuối | Tồn đầu cộng nhập trừ xuất |
| Dòng đậm đầu nhóm | Tổng của kho hoặc nhóm hàng (chỉ có giá trị) | Cộng các mặt hàng thuộc nó, nhóm cha gồm cả nhóm con |
| Cộng | Tổng giá trị bốn khối | Cộng các dòng mặt hàng, không cộng dòng nhóm |
Dòng số lượng bằng 0 của phân bổ chi phí mua hàng hay giảm giá hàng mua được xếp vào giá trị nhập hoặc xuất theo dấu, như dòng chú thích cuối trang nói. Dịch vụ không có trong báo cáo vì không có kho.
05
Làm từng bước: lập bảng nhập xuất tồn tháng 10 năm 2026
Công ty Văn phòng phẩm Hà Nội theo Thông tư 99, giá xuất bình quân cuối kỳ, cần bảng tháng 10/2026 để đối chiếu với sổ cái.
Vào Kho, Tổng hợp nhập xuất tồn.
Từ ngày chọn 01/10/2026, Đến ngày chọn 31/10/2026. Giữ Kho là Tất cả kho và Xem theo là Mặt hàng.
Bấm Xem báo cáo.
Đọc từng dòng. Giấy A4 (ram): tồn đầu 100 ram, 4.000.000 đồng; nhập 200 ram, 8.400.000; xuất 150 ram, 6.200.000 (giá bình quân (4.000.000 + 8.400.000) chia 300 ram, khoảng 41.333 đồng); tồn cuối 150 ram, 6.200.000. Bút bi (hộp): đầu 50 hộp, 1.500.000; nhập 100 hộp, 3.200.000; xuất 120 hộp, 3.760.000; tồn cuối 30 hộp, 940.000.
Dòng Cộng cho ra: tồn đầu 5.500.000, nhập 11.600.000, xuất 9.960.000, tồn cuối 7.140.000 đồng. Kiểm: 5.500.000 + 11.600.000 - 9.960.000 = 7.140.000.
Bấm In báo cáo hoặc Xuất Excel để lấy bản in hoặc tệp Excel đúng kỳ và bộ lọc đang xem.
Nếu công ty chỉ có hai mặt hàng trong tài khoản 156, bốn số ở dòng Cộng phải bằng số dư đầu, phát sinh Nợ, phát sinh Có và số dư cuối của tài khoản 156 trên sổ cái. Bài thẻ kho, sổ chi tiết vật tư và bảng nhập xuất tồn có ví dụ đối chiếu từng cột.
06
Các trường hợp khác
Các tình huống dưới đây đổi cách gộp hoặc cách đọc số.
Khi muốn xem từng kho
Chọn Xem theo là Kho, mặt hàng, hoặc chọn một kho ở Kho. Mỗi kho có dòng tiêu đề đậm với tổng giá trị, bên dưới là các mặt hàng. Khi đó phiếu chuyển kho được tính: kho xuất hiện ở Xuất trong kỳ, kho nhập hiện ở Nhập trong kỳ.
Khi xem toàn công ty có chuyển kho
Xem theo Mặt hàng hoặc Nhóm hàng mà không lọc kho, chuyển kho nội bộ không tính vào nhập, xuất vì hàng chỉ đổi chỗ trong công ty. Nếu hai đầu lệch nhau (một đầu có giá khác), phần chênh còn lại vẫn được đưa vào nhập hoặc xuất để tồn cuối đúng.
Khi cần tách theo lô hoặc nhóm hàng
Mặt hàng, lô thêm đuôi " · lô …" vào tên, dòng không lô ghi "(không lô)". Nhóm hàng hiện nhóm nhiều cấp, nhóm cha gồm cả con, và nhóm "Chưa xếp nhóm" cho hàng chưa có nhóm. Muốn chỉ một nhánh nhóm, chọn ở Nhóm hàng. Danh mục nhóm xem ở nhóm vật tư, hàng hóa.
Khi bạn không được xem giá vốn
Báo cáo chỉ có cột Số lượng, dòng mô tả ghi "Bạn không có quyền xem giá vốn nên chỉ hiện số lượng." Muốn xem giá trị, nhờ chủ sở hữu hoặc quản trị viên bật quyền xem giá vốn ở thành viên, phân quyền.
Khi theo Thông tư 133
Nội dung báo cáo như nhau nhưng nhãn mẫu trên màn vẫn ghi S11-DN. Thông tư 133 đánh số khác: bảng tổng hợp chi tiết là S07-DNN. Khi in nộp hoặc lưu hồ sơ, hãy đổi ký hiệu mẫu cho đúng chế độ của công ty.
07
Số liệu lấy từ đâu
Mọi con số đọc từ sổ kho của các chứng từ đã ghi sổ, không có bút toán nào được tạo từ trang này. Giá trị mỗi dòng là giá trị trên sổ kho, tức giá nhập và giá xuất sau lần tính lại giá gần nhất. Chênh lệch giữa báo cáo này và sổ cái nếu có sẽ lộ ra ở đối chiếu kho với sổ cái.
Hai điểm KetoanX làm khác mẫu S11-DN của Thông tư 99. Một là Thông tư lập mỗi tài khoản 152, 153, 155, 156 một bảng riêng; KetoanX gộp mọi tài khoản trong một bảng và chưa có bộ lọc theo tài khoản kho. Nếu cần bảng riêng, đặt nhóm hàng theo loại (nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm) rồi lọc theo Nhóm hàng. Hai là dòng Cộng chỉ cộng giá trị, không cộng số lượng, vì các mặt hàng khác đơn vị. Nguyên tắc ghi sổ hàng tồn kho nằm ở bài nguyên tắc kế toán hàng tồn kho.
08
Lỗi hay gặp và cách xử lý
"Không có nhập, xuất, tồn trong kỳ": khoảng ngày, kho hoặc nhóm đang chọn không có số liệu. Đổi bộ lọc theo gợi ý "Chọn khoảng ngày, kho hoặc nhóm khác."
"Bạn không có quyền xem ở phân hệ Kho, Báo cáo. Hãy nhờ chủ sở hữu hoặc quản trị viên cấp quyền.": tài khoản của bạn không có quyền xem cả hai phân hệ. Chỉ cần một trong hai là mở được.
Tồn cuối kỳ âm: có phiếu xuất ghi trước phiếu nhập. Tìm phiếu theo bài tồn kho âm trên sổ, mở sổ chi tiết của mặt hàng để xem dòng đầu tiên làm số dư âm.
Giá trị xuất cuối tháng đổi giữa hai lần xem: ai đó đã chạy tính lại giá xuất kho hoặc sửa phiếu nhập. Chốt kỳ bằng khóa sổ kế toán để số không đổi.
09
Hỏi đáp
Những câu người mới hay hỏi khi đọc bảng.
Vì sao tồn đầu kỳ của tháng này khác tồn cuối kỳ tháng trước?
Sau khi bạn xem tháng trước, có chứng từ được sửa, ghi muộn hoặc giá xuất được tính lại. Đối chiếu bằng sổ chi tiết của mặt hàng.
Có mặt hàng trong kho mà báo cáo không hiện?
Báo cáo bỏ dòng có đầu kỳ, nhập, xuất đều bằng 0. Dịch vụ cũng không hiện. Mặt hàng chưa ghi sổ chứng từ nào thì không có.
Lọc theo kho thì tổng có bằng sổ cái không?
Không, vì sổ cái không chia theo kho. Dùng Tất cả kho khi đối chiếu sổ cái.
Báo cáo này có thay được thẻ kho không?
Không. Thẻ kho ghi từng chứng từ của một mặt hàng, còn báo cáo này là tổng theo kỳ. Muốn từng chứng từ, mở sổ chi tiết vật liệu, hàng hóa.
Hướng dẫn khác trong nhóm Kho
- Vật tư, hàng hóa, kho
- Tồn kho
- Tồn kho và đơn đặt hàng chưa giao
- Nhập kho, xuất kho
- Tính giá xuất kho
- Chuyển kho
- Kiểm kê kho
- Tồn theo lô, hạn dùng
- Đơn vị tính quy đổi
- Nhóm vật tư, hàng hóa
- In tem mã vạch
- Định mức nguyên vật liệu
- Lắp ráp, tháo dỡ
- Lệnh sản xuất
- Theo dõi serial, IMEI
- Sổ kho của thủ kho
- Thứ tự chứng từ trong ngày
- Sổ chi tiết vật liệu, hàng hóa
- Hàng dưới tối thiểu, vượt tối đa
- Hàng chậm luân chuyển
- Sổ chuyển kho
- Đối chiếu kho với sổ cái
- Vòng quay hàng tồn kho
- Tồn kho theo chứng từ nhập
- Đối chiếu xuất kho theo chứng từ nhập
- Sổ chi tiết, thẻ kho theo lô
- Tồn kho theo đối tượng
- Tổng hợp xuất kho bán hàng
- Phiếu xuất chưa có chứng từ bán
- Đối chiếu nhập xuất lắp ráp, tháo dỡ
- Tiến độ sản xuất, xuất kho theo lệnh
- Công thức số lượng theo kích thước
- Hàng nhận giữ hộ, gia công, bán hộ
- Đối chiếu giao nhận giữa chi nhánh
Dùng thử trên sổ của chính bạn
Đăng ký mất vài phút, không cần thẻ thanh toán. Mọi chức năng đều miễn phí.