Bảng tỷ giá theo ngày: cách dùng trên KetoanX

ketoanx.com/fx/rates

Bảng nằm ở đầu quy trình ngoại tệ. Chứng từ phiếu thu, phiếu chi và chứng từ nghiệp vụ khác lập ở màn Thu, chi, chứng từ khác lấy tỷ giá từ đây khi bạn chọn loại tiền ngoại tệ. Cuối tháng, màn ngoại tệ lấy tỷ giá ngày cuối tháng từ đây để đánh giá lại số dư. Chênh lệch khi chi tiền ngoại tệ nằm ở tỷ giá xuất quỹ.

Quy định về chọn tỷ giá có ở bài tỷ giá trong kế toán theo Thông tư 99. Từ năm tài chính bắt đầu 01/01/2026, tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình của ngân hàng thương mại nơi công ty thường xuyên giao dịch. Công ty được dùng tỷ giá xấp xỉ, ví dụ trung bình cộng giá mua và giá bán chuyển khoản tính theo ngày, tuần hoặc tháng, miễn là lệch không quá 1% so với tỷ giá chuyển khoản trung bình của ngày giao dịch. Khi mua bán ngoại tệ với ngân hàng thì dùng tỷ giá trong hợp đồng mua bán đó.

ketoanx.com/fx/rates

1. 1

   Biết ngân hàng công ty thường giao dịch ngoại tệ, vì tỷ giá đúng quy định là của ngân hàng đó. Vietcombank chỉ là nguồn tham khảo, và đúng nghĩa chỉ khi công ty giao dịch với Vietcombank.

2. 2

   Khai các loại tiền công ty dùng ở danh mục Loại tiền trong Hệ thống→, Danh mục. Có khai thì nút lấy tỷ giá Vietcombank chỉ lưu các loại đó; chưa khai thì lưu cả bảng. Xem danh mục.

3. 3

   Quyền: thêm, sửa hoặc xóa ở phân hệ Quỹ, ngân hàng hoặc Thuế, cuối kỳ. Chỉ có quyền xem thì thấy bảng nhưng không có khung nhập.

ketoanx.com/fx/rates

Thanh lọc có Loại tiền (mặc định Tất cả), Từ ngày, Đến ngày và nút Xem. Bảng Tỷ giá đã lưu hiện tối đa 500 dòng mới nhất, xếp ngày mới trước. Chưa có gì thì hiện Chưa lưu tỷ giá nào; lọc không ra thì hiện Không có tỷ giá nào khớp bộ lọc.

ketoanx.com/fx/rates

Ba giá đều không bắt buộc riêng lẻ, nhưng phải có ít nhất một. Gõ theo thói quen Việt Nam: 25520, 25.520 hay 25.520,5 đều được đọc đúng, dấu chấm là dấu ngăn nghìn, dấu phẩy là phần lẻ. Tỷ giá lệch bậc nghìn bị chặn: gõ 25,52 cho USD thì màn báo tỷ giá nằm ngoài khoảng hợp lý (USD từ 6.575 đến 105.200 đồng) kèm gợi ý gõ lại 25.520, và không lưu. Mỗi lần lưu xong, nhìn lại cột giá trong bảng Tỷ giá đã lưu.

Cách phần mềm chọn giá từ ba giá trên, tùy chế độ công ty:

Thiếu giá nào thì lùi về giá còn lại: thiếu mua chuyển khoản thì dùng mua tiền mặt, thiếu cả hai thì dùng giá bán. Giá Mua tiền mặt vì vậy chỉ được dùng khi hai giá kia trống.

ketoanx.com/fx/rates

Khi lấy tỷ giá Vietcombank hôm nay

Bấm Lấy tỷ giá Vietcombank hôm nay. Phần mềm lưu bảng đang niêm yết vào ngày hôm nay cho các loại tiền công ty đã khai, và báo "Đã lưu tỷ giá" kèm số loại tiền và ngày. Nguồn của Vietcombank chỉ có tỷ giá hiện tại, không có lịch sử, nên tỷ giá các ngày trước phải nhập tay. Nút ghi đè dòng cùng ngày và cùng loại tiền, kể cả dòng bạn đã nhập tay, mà không hỏi lại. Nếu ngày hôm nay bạn đã nhập tỷ giá của ngân hàng khác, đừng bấm nút này.

Nếu nguồn không trả lời, màn hiện "Chưa lấy được bảng tỷ giá của Vietcombank. Thử lại sau ít phút hoặc nhập tỷ giá bằng tay." Công ty khai danh mục loại tiền mà không có loại nào trong bảng Vietcombank thì báo "Bảng tỷ giá của Vietcombank không có loại tiền nào công ty đã khai trong danh mục loại tiền".

Khi dùng tỷ giá xấp xỉ theo tuần hoặc tháng

Quy định cho dùng tỷ giá xấp xỉ theo tuần hoặc tháng miễn là lệch không quá 1% so với tỷ giá chuyển khoản trung bình của ngày giao dịch. Bảng tỷ giá không có chế độ áp một dòng cho cả tuần hay cả tháng, và phần mềm không tính độ lệch 1% giúp bạn. Màn chỉ lùi về dòng gần nhất trong vòng 10 ngày. Muốn dùng tỷ giá tuần hoặc tháng, bạn lưu một dòng cho mỗi ngày (hoặc ít nhất mỗi 10 ngày) với cùng con số, và tự kiểm độ lệch.

Khi mua bán ngoại tệ với ngân hàng

Giao dịch này dùng tỷ giá ghi trong hợp đồng mua bán với ngân hàng, không phải tỷ giá niêm yết. Bạn nhập tỷ giá đó trực tiếp vào ô Tỷ giá (đồng / 1 nguyên tệ) của chứng từ, không cần lưu vào bảng. Khi chuyển tiền nội bộ có ngoại tệ, màn chuyển tiền có ô riêng Tỷ giá thực tế.

Khi lưu nhầm tỷ giá

Bấm Sửa ở dòng đó: ngày, loại tiền và ba giá được nạp lên khung nhập, bạn chỉnh rồi bấm Lưu tỷ giá để ghi đè. Muốn bỏ hẳn dòng thì bấm Xóa và xác nhận câu hỏi "Xóa tỷ giá" kèm loại tiền và ngày. Sửa hoặc xóa dòng không làm đổi tỷ giá đã nằm trong chứng từ lập trước; muốn đổi chứng từ thì sửa trên chứng từ.

Khi cần in danh sách

Lọc theo loại tiền và khoảng ngày, bấm In danh sách. Tùy chọn in cho đổi cỡ chữ, khổ giấy và chọn cột.

ketoanx.com/fx/rates

Tỷ giá trên bảng chỉ dùng cho sổ kế toán. Khi kê khai thuế, bạn theo quy định của pháp luật thuế chứ không theo tỷ giá trên sổ; riêng hàng nhập khẩu, thuế tính theo trị giá trên tờ khai hải quan, xem bài hạch toán hàng nhập khẩu.

ketoanx.com/fx/rates

Mã loại tiền gồm 3 chữ cái, ví dụ USD: mã loại tiền nhập sai. Chọn lại từ danh sách.

Không lưu tỷ giá cho VND: đồng Việt Nam không có tỷ giá. Chọn ngoại tệ.

Tỷ giá phải lớn hơn 0 và Tỷ giá quá lớn: giá nhập bằng 0, âm hoặc vượt giới hạn của màn. Kiểm lại số vừa gõ.

Ngày không hợp lệ: ô Ngày bỏ trống hoặc sai. Chọn lại ngày.

Không tìm thấy dòng tỷ giá: dòng bạn bấm xóa đã bị người khác xóa. Bấm Xem để tải lại.

Trên chứng từ hiện Chưa có tỷ giá lưu cho ngày này: bảng chưa có dòng nào của loại tiền đó trong 10 ngày tính đến ngày chứng từ. Lưu tỷ giá rồi chọn lại ngày hoặc loại tiền, hoặc nhập tay trên chứng từ.

Chứng từ không tự điền tỷ giá mà báo tỷ giá trong bảng tỷ giá của một ngày nằm ngoài khoảng hợp lý: dòng đó được lưu sai bậc từ trước khi phần mềm kiểm khoảng (ví dụ 25,52 thay vì 25.520). Bấm Sửa ở dòng đó trong bảng Tỷ giá đã lưu, gõ lại số đúng rồi lưu.