01
Chức năng này dùng để làm gì
Mỗi dòng là một chứng từ chuyển tiền nội bộ trong khoảng ngày. Bạn lọc theo tài khoản ngân hàng, xem chứng từ nào đã ghi sổ và chưa, mở chứng từ, in ủy nhiệm chi. Sổ không cho lập chuyển tiền; nút Lập chuyển tiền nội bộ đưa bạn sang màn tài khoản ngân hàng, đối chiếu, nơi có khung lập.
Chuyển tiền nội bộ không phải thu nhập hay chi phí, chỉ đổi nơi giữ tiền, nên không đụng doanh thu. Chỉ phần phí chuyển tiền là chi phí. Sau sổ này, bạn đối chiếu số dư từng tài khoản ở bảng kê số dư tiền gửi theo ngày và bảng kê số dư tiền mặt theo ngày.
Theo bài tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng, tiền đã nộp hoặc đã chuyển mà chưa có giấy báo Có nằm ở tài khoản 113 tiền đang chuyển, Thông tư 133 không có tài khoản này. Phí chuyển khoản là chi phí dịch vụ mua ngoài, thường Nợ 642 (6427), cộng Nợ 133 nếu có thuế GTGT được khấu trừ. Bài sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi nói cách ghi sổ từng loại tiền.
02
Trước khi bắt đầu
Đã khai tài khoản ngân hàng và có ít nhất hai nơi giữ tiền (quỹ và một ngân hàng, hoặc hai ngân hàng).
Đã lập các lần chuyển tiền ở màn tài khoản ngân hàng. Chuyển tiền chi từ tài khoản có thể phải qua duyệt lệnh chi.
Quyền xem phân hệ Quỹ, ngân hàng hoặc Báo cáo. Người bị giới hạn theo chi nhánh không mở được.
03
Mở màn hình
Vào menu Quỹ, ngân hàng, Sổ chi tiết chuyển tiền nội bộ. Đầu trang có Lập chuyển tiền nội bộ và In sổ cùng Tùy chọn in.
Thanh lọc gồm Từ ngày (mặc định 01/01 của năm chứa Đến ngày), Đến ngày (mặc định hôm nay), Tài khoản ngân hàng (mặc định Tất cả) và nút Xem. Không có lần chuyển nào thì trang hiện Không có lần chuyển tiền nội bộ nào trong kỳ.
04
Đọc báo cáo
| Cột | Ý nghĩa | Lấy số từ đâu |
|---|---|---|
| Ngày | Ngày hạch toán | Chứng từ chuyển tiền nội bộ |
| Số | Số chứng từ, bấm để mở | Chứng từ |
| Diễn giải | Nội dung | Chứng từ |
| Chuyển từ, Chuyển đến | Tên ngân hàng và số tài khoản, hoặc quỹ tiền mặt, hoặc tiền đang chuyển | Dòng đầu của chứng từ: Có là nơi chuyển, Nợ là nơi nhận |
| Số tiền | Số đồng; tài khoản ngoại tệ có thêm số nguyên tệ ở dòng dưới | Dòng đầu |
| Phí | Phí chuyển tiền | Dòng Nợ chi phí, Có nơi chuyển |
| Thuế GTGT của phí | Thuế GTGT đầu vào của phí | Dòng Nợ 133, Có nơi chuyển |
Cột cuối có liên kết In (mở trang in chứng từ) với chứng từ đã ghi sổ, hoặc nhãn Chưa ghi sổ với chứng từ còn chờ duyệt, chữ mờ. Dòng cuối Cộng (chứng từ đã ghi sổ) chỉ cộng các chứng từ đã ghi sổ. Dòng chênh lệch tỷ giá khi bán ngoại tệ không có cột riêng và không vào ba cột tiền.
05
Làm từng bước: soát các lần chuyển tiền tháng 10 năm 2026
Ví dụ: Công ty TNHH Thương mại Minh Phát. Ngày 08/10/2026 nộp 10.000.000 đồng tiền mặt vào Ngân hàng ABC. Ngày 14/10 chuyển 200.000.000 đồng từ Ngân hàng ABC sang Ngân hàng XYZ, phí 11.000 đồng gồm thuế GTGT 1.000 đồng.
Vào Quỹ, ngân hàng, Sổ chi tiết chuyển tiền nội bộ.
Đặt Từ ngày 01/10/2026, Đến ngày 31/10/2026, Tài khoản ngân hàng để Tất cả, bấm Xem.
Dòng 08/10: Chuyển từ Quỹ tiền mặt (111), Chuyển đến ngân hàng ABC kèm số tài khoản, Số tiền 10.000.000, phí trống.
Dòng 14/10: Chuyển từ ABC, Chuyển đến XYZ, Số tiền 200.000.000, Phí 10.000, Thuế GTGT của phí 1.000.
Dòng Cộng (chứng từ đã ghi sổ): số tiền 210.000.000, phí 10.000, thuế 1.000.
Bấm In ở dòng 14/10 để in ủy nhiệm chi chuyển tiền nội bộ gửi ngân hàng. Dưới bảng có chú thích: chuyển giữa hai tài khoản ngân hàng thì in ở từng dòng, đơn vị thụ hưởng là chính công ty tại tài khoản nhận.
Chọn Tài khoản ngân hàng là XYZ để chỉ xem các lần chuyển đi hoặc về tài khoản đó.
Sau bước cuối bạn có sổ các lần chuyển và ủy nhiệm chi đã in.
06
Các trường hợp khác
Phần mềm ghi chuyển tiền nội bộ như sau; quy định chung về tài khoản 111, 112, 113 nêu ở bài kiến thức trên.
Khi hai tài khoản ngân hàng dùng chung một tài khoản kế toán
Màn lập yêu cầu tài khoản trung gian (tiền đang chuyển) và tách thành hai chứng từ: tiền đi và tiền đến. Sổ ghép cặp tiền đi, tiền đến thành một dòng: Chuyển từ là ngân hàng nguồn, Chuyển đến là ngân hàng nhận, cột Số có số chứng từ tiền đi và dưới nó số chứng từ tiền đến, bấm mở được từng cái. Phí của cả hai chứng từ cộng vào một dòng, và dòng Cộng (chứng từ đã ghi sổ) chỉ tính số tiền một lần.
Khi chuyển có ngoại tệ
Cột Số tiền ghi số đồng, dòng dưới ghi nguyên tệ và loại tiền. Bán ngoại tệ lấy tiền đồng có chênh lệch giữa tỷ giá thực tế và tỷ giá ghi sổ, ghi vào 515 hoặc 635 trong chứng từ, nhưng sổ không hiện phần đó. Xem bảng tỷ giá và tỷ giá xuất quỹ.
Khi chứng từ hiện Chưa ghi sổ
Chứng từ đang chờ duyệt lệnh chi, chưa vào số dư và không được cộng. Sau khi duyệt, nó hiện In và vào dòng cộng.
Khi lọc theo một tài khoản ngân hàng
Sổ chỉ giữ các lần chuyển đi hoặc nhận về đúng tài khoản ngân hàng đó. Hai tài khoản ngân hàng dùng chung một tài khoản kế toán không thấy lẫn lần chuyển của nhau: phần mềm nhận ra tài khoản ngân hàng của từng phía theo tài khoản ngân hàng gắn trên chứng từ, hoặc theo số tài khoản ghi trong diễn giải.
Khi cần xem phí
Phí chuyển tiền và thuế được nhập khi lập chuyển tiền, ghi Nợ chi phí và Nợ thuế GTGT đầu vào, đều Có tài khoản chuyển. Sổ gom hai khoản này vào hai cột riêng.
07
Số liệu lấy từ đâu
Sổ không ghi bút toán. Mỗi chuyển tiền là một chứng từ chuyển tiền nội bộ. Dòng đầu: Nợ nơi nhận, Có nơi chuyển. Dòng sau, nếu có phí: Nợ chi phí, Có nơi chuyển, và Nợ thuế GTGT đầu vào, Có nơi chuyển. Với ví dụ: ngày 08/10, nộp tiền mặt vào ngân hàng ghi Nợ tài khoản ngân hàng, Có 111 là 10.000.000; ngày 14/10 Nợ tài khoản của XYZ, Có tài khoản của ABC là 200.000.000, Nợ 642 là 10.000, Nợ 133 là 1.000, cùng Có tài khoản ABC.
Sổ lấy cả chứng từ chưa ghi sổ nhưng chỉ cộng chứng từ đã ghi sổ.
08
Lỗi hay gặp và cách xử lý
Không có lần chuyển tiền nội bộ nào trong kỳ: khoảng ngày hoặc tài khoản đang lọc không có chứng từ. Nới khoảng ngày hoặc chọn Tất cả.
Màn lập chuyển tiền báo "Nơi chuyển và nơi nhận phải khác nhau": chọn hai nơi khác nhau.
Màn lập báo "Hai tài khoản đang dùng chung TK kế toán": khai tài khoản kế toán chi tiết riêng hoặc nhập tài khoản trung gian.
Màn lập báo "Số tiền phải là số nguyên": chuyển tiền đồng không có phần lẻ.
Không thấy lần chuyển bạn vừa lập: ngày hạch toán nằm ngoài khoảng, hoặc chứng từ thuộc loại khác (phiếu thu, phiếu chi) chứ không phải chuyển tiền nội bộ.
09
Hỏi đáp
Những câu hay hỏi khi mới soát chuyển tiền nội bộ.
Rút tiền ngân hàng về quỹ có nằm trong sổ này không?
Có, nếu lập bằng chức năng chuyển tiền nội bộ. Rút bằng phiếu chi hoặc phiếu thu thông thường thì không.
Phí chuyển tiền có phải lập hóa đơn không?
Ngân hàng xuất chứng từ phí. Bạn ghi phí và thuế GTGT trên chứng từ chuyển tiền để vào đúng tài khoản, còn hóa đơn lấy từ ngân hàng.
Có xuất Excel được không?
Màn chỉ có in. Tùy chọn in cho chọn cột và khổ giấy.
In ở dòng và In sổ khác gì?
In sổ in cả bảng. In ở dòng in một ủy nhiệm chi của chứng từ đó.
Hướng dẫn khác trong nhóm Quỹ, ngân hàng
- Thu, chi, chứng từ khác
- Thu, chi hàng loạt
- Chứng từ định kỳ
- Loại chứng từ tự định nghĩa
- Tổng hợp chứng từ theo nhóm loại
- Tài khoản ngân hàng, đối chiếu
- Quy tắc sổ phụ
- Bảng kê số dư ngân hàng
- Duyệt lệnh chi
- Séc
- Tiền gửi có kỳ hạn, cho vay
- Thẻ tín dụng
- Thu hoàn thuế
- Kiểm kê quỹ
- Sổ quỹ của thủ quỹ
- Quyết toán tạm ứng
- Theo dõi tạm ứng
- Giấy đề nghị tạm ứng
- Công nợ tổng hợp
- Công nợ theo hóa đơn
- Tuổi nợ
- Vay và lịch trả nợ
- Đánh giá lại vay ngoại tệ
- Trích trước lãi vay
- Tổng hợp tình hình vay
- Ngoại tệ
- Bảng tỷ giá
- Tỷ giá xuất quỹ
- Bảng kê số dư tiền mặt theo ngày
- Bảng kê số dư tiền gửi theo ngày
- Trả nợ vay trước hạn
- Đối chiếu công nợ tạm ứng
Dùng thử trên sổ của chính bạn
Đăng ký mất vài phút, không cần thẻ thanh toán. Mọi chức năng đều miễn phí.